Kontrakty terminowe Dow Jones spadły na początku czwartku, podczas gdy kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły, a kontrakty terminowe na Nasdaq nieznacznie wzrosły, podczas gdy ceny ropy naftowej mocno spadły po doniesieniu, że prezydent Joe Biden rozważa poważne zwolnienie z rezerw strategicznych w ciągu kilku miesięcy w celu zwalczania inflacji. Kluczowe dane o inflacji są dostępne w czwartek.
x
Główne indeksy cofnęły się nieznacznie w środę w wyniku silnego wzrostu na giełdzie od 14 marca. Kontrakty terminowe na ropę naftową i ceny innych surowców odbiły, podczas gdy rentowności obligacji skarbowych spadły.
Banki poniosły duże straty, ponieważ rentowności obligacji skarbowych spadły przy krzywej dochodowości bliskiej odwróceniu. Chipy i oprogramowanie również się wycofały, choć często po kilku dniach zysków. zapasy jabłek, Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) i rodzic Google Alfabet (GOOGLE) ledwo drgnął. jabłko (AAPL) znajduje się w zakresie kupna, chociaż przerwa na rynku byłaby pomocna. Akcje Microsoft i Google są powyżej wczesnych wpisów, podczas gdy akcje Tesli zbliżają się do końca kup punkty.
Tymczasem gry w energię, nawozy i inne surowce odbiły się w środę po wycofaniu się we wtorek. Wiele jest rozszerzonych. Ale główny olej Muszla (SHEL) jest tuż poniżej punktu kupna, podczas gdy quasi-sektor jest zapóźniony Philips 66 (PSX) znajduje się wokół potencjalnego wpisu.
Uwolnienie rezerw strategicznych
Ceny ropy naftowej w USA spadły o 6%.
Zespół prezydenta Bidena rozważa plan uwolnienia około miliona baryłek dziennie z rezerw strategicznych w ciągu kilku miesięcy, aby zwalczyć wysokie ceny benzyny i problemy z dostawami podczas inwazji Rosji na Ukrainę. Tak wynika z wielu raportów w środę wieczorem. Ogłoszenie może nadejść w czwartek, ponieważ Biden będzie mówił o sposobach obniżenia cen energii.
Aprobata Bidena spadła, a inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 40 lat. Sondaże sugerują, że Republikanie przejmą kontrolę nad Kongresem w listopadzie.
OPEC+ spotka się dzisiaj, aby omówić ceny i podaż ropy naftowej. OPEC + obejmuje Rosję.
Dane o inflacji
W czwartek o godzinie 8:30 czasu wschodniego Departament Handlu będzie: opublikować nowe dane o inflacji w ramach lutowego raportu o dochodach i wydatkach. Oczekuje się, że wskaźnik cen konsumpcji osobistej, ulubiony wskaźnik inflacji Fed, wykaże wzrost o 6,4% w stosunku do rok wcześniej. Bazowa inflacja PCE może sięgnąć 5%. W piątek Departament Pracy opublikuje marcowy raport o zatrudnieniu.
Następne posiedzenie w sprawie polityki Rezerwy Federalnej odbędzie się dopiero 3-4 maja, więc do tego czasu będzie kilka odczytów inflacji. Jednak raport o inflacji i zatrudnieniu zasygnalizuje, czy decydenci podniosą stopy o 50 punktów bazowych na początku maja i na kolejnych posiedzeniach, vs. ruchy o ćwierć punktu.
Akcje Tesli i Microsoft są włączone Tabela liderów IBD. Akcje Microsoft i Google są włączone Długoterminowi Liderzy IBD. Akcje Tesli, Google i Microsoft są na IBD 50.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty terminowe Dow Jones były nieco poniżej wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o mniej niż 0,1%. Kontrakty terminowe Nasdaq 100 wzrosły o 0,3%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 5 punktów bazowych do 2,31%.
Czwartkowy raport o inflacji prawdopodobnie wpłynie na kontrakty terminowe Dow i rentowności obligacji skarbowych.
Pamiętaj, że nocna akcja w Dow futures i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Rajd na giełdzie
Rajd na giełdzie miał sesję spadkową, kierowaną przez techników i małe spółki.
Dow Jones Industrial Average spadł w środę o 0,2% handel na giełdzie. Indeks S&P 500 spadł o 0,6%, a akcje PSX znalazły się w czołówce. Kompozyt Nasdaq spadł o 1,2%. Russell 2000 o małej kapitalizacji stracił 1,9%.
Ceny ropy naftowej spadły o 3,4% do 107,82 USD za baryłkę, mimo porannych maksimów. Zaawansowane są również złoto i metale nieszlachetne.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 4 punkty bazowe do 2,36%. 2-letnia rentowność spadła o 4 punkty bazowe do 2,31%, przy rozpiętości zaledwie 5 punktów bazowych. Krzywa dochodowości zbliża się do odwrócenia, i to we wtorek na krótko. Odwrócona krzywa dochodowości to zła wiadomość dla tradycyjnych pożyczkodawców, a regionalne banki przegrają w środę.
Jest to również możliwy sygnał recesji, choć ogólny trend wzrostowy stóp sugeruje coś innego. Również odwrócona krzywa dochodowości zwykle nie sygnalizuje recesji ani korekty na giełdzie przez kilka miesięcy.
ETF-y
Spośród najlepsze ETF-yInnowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o 1,4%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) spadła o 0,4%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) spadła o 1,9%, a głównym składnikiem IGV były akcje MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) spadły o 2,9%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wzrosła o 1,1%, a Global X US Infrastructure Development ETF (WYBRUKOWAĆ) spadła o 0,9%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadła o 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 3,6%, jak RH (RH) doprowadziło do drastycznych spadków niektórych sprzedawców mieszkaniowych. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrósł o 1,2%, a fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) zrezygnował z 0,7%, choć banki regionalne ucierpiały znacznie bardziej. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) wzrósł o 0,2%.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKK) spadła o 3,8%, a ETF ARK Genomics (ARKG) wycofał się o 3,6%. Obaj utrzymali się powyżej swoich 50-dniowych średnich kroczących. Akcje Tesli pozostają numerem. 1 udział w funduszach ETF Ark Invest.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Zapas powłoki
Akcje Shella wzrosły o 4% do 55,61, odbijając się od 50-dniowej średniej kroczącej. Inwestorzy mogą teraz kupić akcje SHEL lub poczekać na wybicie z oficjalnego 56,23 płaska podstawa kup punkt. Płaska podstawa jest częścią formacja podstawowa.
ten linia względnej siły dla SHEL akcje trzymają się blisko szczytów po silnym zwyżce pod koniec 2021 roku.
Phillips 66 Zdjęcie
Akcje PSX wzrosły o 4,8% do 87,44, odzyskując 50-dniową średnią kroczącą, ponieważ rafinerie i inne gry energetyczne odbiły się wraz z cenami ropy naftowej. Phillips 66 ma oficjalny punkt kupna 94,44 w konsolidacji sięgającej czerwca ubiegłego roku. Inwestorzy mogliby wykorzystać 93,64, nieco powyżej krótkoterminowego szczytu z lutego, jako wczesne wejście. Ale agresywni inwestorzy mogli wykorzystać środowy ruch jako miejsce do rozpoczęcia pozycji, zarówno od linii 50-dniowej, jak i przełamania linii trendu krótkoterminowego.
Zapas jabłek
Akcje Apple spadły o 0,7% do 177,77, kończąc 11-dniową passę.
We wtorek akcje wzrosły o 1,9% do 178,96, wybijając 176,75 Podwójne dno kup punkt.
Inwestorzy mogli nadal kupować akcje AAPL lub czekać na pauzę lub obsługę. Linia RS ponownie osiągnęła rekordowy poziom, odzwierciedlając wyniki akcji Apple w porównaniu do. indeks S&P 500. Linia RS to niebieska linia na dostarczonych wykresach.
Giełda Google
Akcje Google spadły o 0,4% do 2 838,77, kontynuując ciasny handel w ciągu ostatnich kilku sesji. Akcje GOOGL są dostępne z linii 200-dniowej jako wczesne wejście lub jako długoterminowy lider. Pozytywne byłoby również uchwycenie obecnych poziomów. Oficjalny punkt kupna to obecnie 3,0313,03. Linia RS jest tuż poniżej szczytów, ale od początku września porusza się w bok.
Akcje firmy Microsoft
Akcje Microsoftu spadły o 0,5% do 313,86 po odbiciu od 200-dniowej linii w poprzednich dwóch sesjach. Inwestorzy mogą kupić akcje MSFT jako wczesne wejście lub długoterminowy lider tutaj lub po przekroczeniu środowego szczytu w ciągu dnia. Oficjalny punkt kupna to 349,77.
Tesla Stock
Akcje Tesli spadły o 0,5% do 1093,99, ale po wzrostach w 10 z poprzednich 11 sesji. Gigant EV ściga się do 1208,10 podstawa kubka kup punkt i wczesne wejście około 1150. Najlepiej byłoby, gdyby akcje Tesli tworzyły uchwyt, tworząc tańszy punkt zakupu o niższym ryzyku. I ten uchwyt powinien być zauważalny. Ledwo wyczuwalny uchwyt na wykresie dziennym prawdopodobnie nie wytrąci wielu słabych posiadaczy z szybko ładujących się akcji TSLA.
Tesla Shanghai, zamknięta w poniedziałek, ponieważ miasto stoi w obliczu zamknięcia Covid, podobno nie wznowi produkcji w piątek lub sobotę.
Tesla kontra BYD: Który dynamicznie rozwijający się gigant EV jest lepszym zakupem?
Analiza rajdów rynkowych
Parafrazując Rolling Stones, nie zawsze możesz dostać to, czego chcesz, ale czasami dostajesz to, czego potrzebujesz. Zwyżka na giełdzie nie może rosnąć każdego dnia, a kluczowe indeksy cofają się w środę. Ale to w kontekście szybkiego wznoszenia się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Nasdaq uderzający w opór w pobliżu 200-dniowej średniej kroczącej jest naturalny.
Niewielkie straty na akcjach Apple, Microsoft, Google i Tesli pomogły zamaskować spadek głównych indeksów, a także wzrosty w grach towarowych.
Ale mimo to indeksy i wiodące akcje nie wyglądają na uszkodzone. Prawdopodobnie wzrost rynku może zająć kilka dni na wstrzymanie lub wycofanie. Pomogłoby to między innymi w tworzeniu uchwytów akcji Apple i Tesli. Ale rynek zrobi to, co zrobi.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF firmy IBD
Co zrobić teraz
Zwyżka na giełdzie nie może rosnąć każdego dnia. Dlatego inwestorzy powinni pozostać uparty, ale zrównoważony. Czy to długo oczekiwana przerwa rynkowa i czy potrwa ona dłużej niż dzień lub dwa? Nie próbuj przewidywać, po prostu bądź gotowy do reagowania na działania rynku.
Ruchy między akcjami towarowymi i wzrostowymi w ciągu ostatnich dwóch sesji pokazują zalety posiadania portfela zdywersyfikowanych liderów. Jest to również powód, dla którego inwestorzy powinni stopniowo zwiększać ekspozycję, aby uniknąć robienia nowych dużych zakładów na krótkoterminowych szczytach.
Kontynuuj pracę nad szeroką listą obserwowanych, uważnie śledząc wybraną grupę akcji w strefach zakupu lub w ich pobliżu.
Czytać Wielkie zdjęcie każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. do aktualizacji giełdowych i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:
Złap kolejną wielką zwycięską akcję dzięki MarketSmith
Chcesz szybko zyskać i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader
Najlepsze akcje wzrostowe do kupowania i oglądania
IBD Digital: odblokuj już dziś listy, narzędzia i analizy premium IBD
„Namiętny badacz kawy. Niezależny muzyczny ninja. Nieuleczalny maniak alkoholu”.